用友舉辦財(cái)務(wù)峰會(huì)，分享世界一流司庫(kù)體系建設(shè)方法

司庫(kù)體系作為促進(jìn)世界一流財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)和突破口，在近期用友公司舉辦的“智能會(huì)計(jì) 價(jià)值財(cái)務(wù)”2023企業(yè)數(shù)智化財(cái)務(wù)創(chuàng)新峰會(huì)中備受關(guān)注。如何通過(guò)司庫(kù)體系建設(shè)重構(gòu)企業(yè)內(nèi)部金融資源管理體系？如何推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng)新和組織變革？成為眾多業(yè)界學(xué)者、企業(yè)CFO、專業(yè)媒體人聚焦的熱點(diǎn)話題。為此，用友BIP全球司庫(kù)專家從“ 數(shù)據(jù)服務(wù)  智能服務(wù)  流程服務(wù)“三大角度闡述世界一流司庫(kù)體系建設(shè)理念及方法。從行業(yè)場(chǎng)景中來(lái)、到行業(yè)場(chǎng)景中去，與參會(huì)者共同探討新技術(shù)、新場(chǎng)景、新產(chǎn)品、新方案如何助推企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化進(jìn)程，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，步入新征程。

智慧司庫(kù)建設(shè)要從管理制度、組織架構(gòu)到技術(shù)革新進(jìn)行全面升級(jí)。用友BIP全球司庫(kù)，是以數(shù)智化信息技術(shù)為支撐，落地系統(tǒng)建設(shè)夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)涵蓋銀行賬戶、票據(jù)管理、資金結(jié)算等操作類業(yè)務(wù)，資金集中、債務(wù)融資等運(yùn)營(yíng)類業(yè)務(wù)，固化管理要求、規(guī)范操作流程，實(shí)現(xiàn)穿透監(jiān)測(cè)。持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)、戰(zhàn)略決策支持和境外資金管理等能力，全面提升資金資源管理水平。同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)則內(nèi)嵌業(yè)務(wù)流程中，實(shí)現(xiàn)資金舞弊風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的智能、全面防范。打通總部統(tǒng)籌、平臺(tái)實(shí)施、基層執(zhí)行“三位一體”的司庫(kù)組織管理模式，形成“分工明確、職責(zé)清晰、協(xié)同高效”的管理機(jī)制。通過(guò)橫向業(yè)財(cái)合一，縱向穿透管控的數(shù)字化司庫(kù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金“看得見(jiàn)、調(diào)得動(dòng)、管得住、用得好”。

現(xiàn)代企業(yè)資金管理的重心正逐步從單一現(xiàn)金管理轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢r(jià)值創(chuàng)造為目標(biāo)的資金運(yùn)營(yíng)和金融資源統(tǒng)籌，企業(yè)的決策者、運(yùn)營(yíng)者及操作者對(duì)司庫(kù)的職能也有不同要求及側(cè)重點(diǎn)。執(zhí)行者關(guān)注優(yōu)化資金管理等操作型業(yè)務(wù)，聚焦于實(shí)現(xiàn)資源集中化管理能力。運(yùn)營(yíng)者關(guān)注資金預(yù)測(cè)、資金計(jì)劃、投融資及相關(guān)資金運(yùn)營(yíng)和資源調(diào)配的業(yè)務(wù)管理，聚焦于實(shí)現(xiàn)司庫(kù)業(yè)務(wù)專業(yè)化服務(wù)。決策者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理，資源定價(jià)，數(shù)據(jù)分析，聚焦于司庫(kù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化協(xié)同能力。用友BIP全球司庫(kù)以用戶為中心，提供數(shù)智化感知工作臺(tái)，將數(shù)據(jù)服務(wù)、智能服務(wù)、流程服務(wù)，嵌入司庫(kù)業(yè)務(wù)過(guò)程中，賦能不同用戶角色做好資金高效運(yùn)營(yíng)、資源有效統(tǒng)籌，風(fēng)險(xiǎn)全面防范。

智能結(jié)算 + 自動(dòng)回單 + 票據(jù)運(yùn)作

助力操作者輕松自如

用友BIP全球司庫(kù)提供新一代智能結(jié)算平臺(tái)，通過(guò)智能機(jī)器人布局，實(shí)現(xiàn)智能審核、智能配票、智能疑重、智能支付、智能生單等操作，可大幅度減少財(cái)務(wù)人員投入。以“集 智 控 匯”提升結(jié)算效率與成功率,智能防范支付風(fēng)險(xiǎn),提升資金運(yùn)營(yíng)效益。提供可視化、智能化回單工作臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電子回單自動(dòng)下載，與單據(jù)、憑證自動(dòng)關(guān)聯(lián), 資金、網(wǎng)銀自動(dòng)對(duì)賬, 回單、憑證批量聯(lián)打, 多銀行賬戶統(tǒng)一管理。提供一代票據(jù)系統(tǒng)，可一點(diǎn)接入，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全量票據(jù)全生命周期管理，可進(jìn)行多維度統(tǒng)計(jì)、分析，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全量可視，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)可控，多池聯(lián)動(dòng)管理，加速票據(jù)流轉(zhuǎn)，提高集團(tuán)票據(jù)整體運(yùn)作能力。

資金預(yù)測(cè) + 資金計(jì)劃 + 智能籌劃

助力運(yùn)營(yíng)者運(yùn)籌帷幄

用友BIP全球司庫(kù)預(yù)置流動(dòng)性管理模型，實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流狀況，在保障經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上，科學(xué)配置資金用途，提升資金價(jià)值。打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、全球司庫(kù)系統(tǒng)及核算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)合一管理協(xié)同，精準(zhǔn)控制資金計(jì)劃。運(yùn)用數(shù)智化技術(shù)賦能融資籌劃，以支撐戰(zhàn)略決策為目標(biāo)，以智能籌劃為引導(dǎo)，建立“籌、融、用、管、還、評(píng)”6大業(yè)務(wù)能力模型，幫助企業(yè)解決融資過(guò)程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等問(wèn)題。通過(guò)進(jìn)行交易的合約管理、預(yù)期現(xiàn)金流計(jì)算、估值盯市計(jì)算以及賬務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)的賬務(wù)處理要求，實(shí)現(xiàn)敞口實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)，合理控制，有效進(jìn)行投資估值及套期管理，智能管控風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) + 流動(dòng)性預(yù)測(cè) + 決策分析

助力決策者科學(xué)決策

新一代司庫(kù)平臺(tái)為企業(yè)管理者提供多維度現(xiàn)金流分析預(yù)測(cè)模型，將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與收款池、付款池聯(lián)動(dòng)，形成智能預(yù)測(cè)模型，支持企業(yè)調(diào)整付款節(jié)奏，優(yōu)化支付方式。響應(yīng)國(guó)資委將中央企業(yè)本年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)由原來(lái)的“兩利四率”調(diào)整為“一利五率”的政策要求，提供“一利五率”數(shù)據(jù)分析方案，滿足國(guó)家監(jiān)管及中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求。提供可視化資本結(jié)構(gòu)分析，幫助企業(yè)合理利用債務(wù)籌資，科學(xué)安排債務(wù)資本比例，盤活資產(chǎn)價(jià)值。用友BIP全球司庫(kù)具備8大主題358項(xiàng)指標(biāo)，30+項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，幫助企業(yè)分析集團(tuán)賬戶結(jié)構(gòu)、資金存量、資金結(jié)算量、融資授信等各類情況，支撐管理者科學(xué)決策。

在數(shù)智化時(shí)代背景下，用友全球司庫(kù)以BIP 3 數(shù)智化商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)作為基礎(chǔ)底座，從平臺(tái)技術(shù)、應(yīng)用架構(gòu)到場(chǎng)景服務(wù)、用戶體驗(yàn)、生態(tài)體系全面突破創(chuàng)新，達(dá)到了全球領(lǐng)先水平�；�于流程驅(qū)動(dòng)+ 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的全新設(shè)計(jì)理念，深化業(yè)財(cái)融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運(yùn)作的價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程。未來(lái)，用友將伴隨企業(yè)在建設(shè)數(shù)字化的道路上長(zhǎng)期發(fā)展，助力企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。